00929 適合投資嗎? 00929 ETF 優缺點比較~高股息 ETF 剖析 00929 v.s 00878 v.s 0056



短短半年,規模突破1,000億元大關的首檔台股月配息ETF-復華台灣科技優息(00929

此外,他又創了另一個紀錄。00929今(2024)年以來,短短一個月受益人數就增加8.4萬人,成長人數稱霸全ETF市場。目前受益人數已達60萬人,從掛牌時的16,674人,短短34週,即大幅成長36倍。

00929 ETF69日掛牌交易以來,受惠AI概念股火熱、電子股多頭及除息旺季助攻,受益人數、淨值及市值規模持續創新高。

繼1月後,00929 ETF在2月依然配發0.13元,年化配息率預估 8%以上。


ETF介紹 : 00929 復華台灣科技優息  ETF

  • 股票代號 : 00929
  • ETF 全名 : 復華台灣科技優息  ETF
  • 追蹤指數 : 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃科技優息指數
  • 成立日期 : 2023 年 06 月 09 日
  • 發行公司 : 復華投信
  • 2023年度總費用 : 0.39 %(未滿一年)
這檔 ETF 百分百以科技類股為主,並未強調「高」股息,不過整體出發點仍是以「科技」、「優息」為主,也就是標的希望以配息政策穩定、財報穩健優良為主,同時也希望能夠持有擁有高成長機會的科技股。

另外,00929最大創新特點是「月配息」,提供個人資金運用彈性,每月領息的好處在於股利單次給付若沒超過2萬元,可免扣取2.11%的全民健保補充保費。


00929成分股/產業/前十大持股

ETF 的成分由追蹤的指數決定,所以追蹤的指數影響成分股組成,也將決定一檔 ETF 的獨特性。
 

追蹤指數與編制方式

00929 所追蹤的指數標的為臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃科技優息指數,主要是從台灣上市、櫃電子類股中經過前 200 大市值且大於 50 億元,並經流動性檢驗後進行初步淘汰篩選。

接著會考量 2高3低財務指標等作為篩選:
  1. ROE(連續三年 ROE 大於 0)
  2. 波動度(剔除過去一年波動度最高的前 10%)、
  3. 殖利率(剔除近三年平均殖利率最低的前 10%)
  4. 長短期本益比乖離(剔除近五年與近三個月的本益比差距最低的 10%)、
  5. 股息變異性(剔除近五年現金股利變異係數最高的前 10%)
最後以股息殖利率擇優挑選 40 檔成分股並配置權重,而該成分股每年會進行一次定期審核與調整成分股。

產業配置占比

00929 ETF 的成分股主要以高殖利率的電子科技類股為主(範圍涵蓋上、中、下游,包含半導體、電腦及周邊設備、電子零組件通路與光電等相關電子產業),透過公司基本面的篩選,以股價波動度、本益比、ROE、現金股利、股息變異性五項指標,選出獲利穩健、股價未來成長性及配發高息的電子科技類股。

00929 ETF 產業分布

前10大持股

00929每年6月底進行調整成分股,而隨著6月第一次除息秀結束,息收大進補後,也展開成分股清倉大換血!

最新資料顯示,00929在發行後不久就進行成分股調整,追蹤的「特選臺灣科技優息指數」此次調整換掉了一半的個股,刪除估值偏高的股票,例如今年以來漲幅超過 5 成的技嘉、華擎、緯創、廣達等均被刪除,讓整體 ETF 的股價穩定性提升。

此檔設定個股權重上限為10%,收納40檔成份股,分散度足夠。

00929 ETF 前十大持股


00929 配息頻率/過去紀錄

00929公布第5次月配息金額,每受益權單位預估配發0.11元,以評價日11月13日淨值17.71元計算,預估單次現金殖利率0.67%、年化殖利率為7.45%。

我該選擇單一支月月配ETF嗎? 

若你屬於需要固定現金流的投資人,則月月配息是一個好的選擇,但須注意此月配息 ETF 是否每個月都會順利填息,否則可能賺了股息賠了價差。


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